汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金H类960003
基金特点:

● 股债、行业配置灵活  ● 随市场情况、风格动态调整  ● 基金经理由研究部总监担任

最新净值
2018-09-18
0.9759
累计净值
2018-09-18
0.9759
涨幅
1.02%
基金规模
2018-06-30
492.64万
基金代码:960003 累计净值:0.9759 基金类型:互认基金
基金状态:正常交易(仅供香港投资者) 成立日期:2016-06-28 基金经理: 郭敏 
近一年收益率:-17.48% 今年以来收益率:-19.47% 成立以来收益率:-2.41%
以上晨星评级数据截止至 2018-06-30
以上收益数据截止至 2018-09-18
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金H类 基金代码 960003 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 互认基金 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 香港上海汇丰银行有限公司(“香港汇丰银行”)、恒生银行有限公司(“香港恒生银行”)拟担任我公司在香港地区的首批基金销售机构(“香港代销机构”),负责向香港投资者提供销售服务。基金销售活动应遵循中港两地监管机构的相关法规要求。
投资对象 股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标 该基金致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会,无论该只基金处于牛市还是熊市,都可通过基金资产在不同市场的合理配置,追求基金资产的长期较高回报。
投资理念

恰当时机、恰当比重、恰当选股。具体来说,包含以下三方面的内容。

1、动态策略

针对新兴市场的“高波动性”和“弱有效性”两大特征,将“追求基金资产的长期较高回报”放在首位,而不以“战胜业绩比较基准”为唯一目标。

2、灵活配置

在股票市场的不同阶段,本基金通过在不同行业、不同风格和不同市值之间灵活转换,顺势而为,以获得较高收益。

3、个股精选

以上市公司价值创造和持续成长能力为核心,严格按照基本面因素,自下而上地对个股进行严格筛选,最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。

风险收益特征 因为动态策略是一只混合型基金,所以是一种中预期风险、收益中等的基金产品。
资产配置
比例范围

股票占基金资产的30%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略

动态策略基金在股票市场中进行投资时,会运用汇丰晋信独有的研究方法,包括:①以CFROI(投资现金回报率)为核心指标的财务分析体系②HSBC上市公司评分体系。不受成长/价值、行业、大小市值等主题的限制,坚持自下而上的股票精选,灵活地进行个股选择,尽可能地顺应市场情况,捕捉市场中的各种投资机会。

郭敏
郭敏女士,硕士研究生。曾任上海证券研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司研究部总监、汇丰晋信动态策略基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
———— ————
申购费率 申购区间(M) 申购费率
———— 不超过5%
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
————
赎回金额的0.13%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载