汇丰晋信大盘股票型证券投资基金H类960000
基金特点:

● 专注大盘蓝筹,坚持价值投资

最新净值
2018-11-19
1.1533
累计净值
2018-11-19
1.1533
涨幅
0.50%
基金规模
2018-09-30
2.09亿
基金代码:960000 累计净值:1.1533 基金类型:互认基金
基金状态:正常交易(仅供香港投资者) 成立日期:2015-12-30 基金经理: 郭敏 
近一年收益率:-14.68% 今年以来收益率:-14.32% 成立以来收益率:15.33%
以上晨星评级数据截止至 2018-09-30
以上收益数据截止至 2018-11-19
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金H类 基金代码 960000 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 互认基金 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 香港上海汇丰银行有限公司(“香港汇丰银行”)、恒生银行有限公司(“香港恒生银行”)拟担任我公司在香港地区的首批基金销售机构(“香港代销机构”),负责向香港投资者提供销售服务。基金销售活动应遵循中港两地监管机构的相关法规要求。
投资对象 投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现基金资产长期超越业绩比较基准的收益。
投资理念

较高仓位、蓝筹公司、精选研究
1、较高仓位股票基金
      
本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的85%-95%,其中,将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。减少对股票市场趋势的主观判断,注重“自下而上”的个股筛选,坚持既定且稳定的投资风格和策略,以获取长期较高的资本利得。
2、投资大盘蓝筹股票  
本基金对大盘股票的界定方法为:基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序,总市值在A股市场排名在前30%的股票。此类上市公司通常在各自行业具有较高的领先地位和稳定的现金流入,可以回避小市值公司在创业初期可能面临的经营风险。  
3、研究创造投资价值    
优质大盘股具有经营风险小、财务状况稳健、公司运作规范、信息透明等的特征,同时大盘股价不易被操纵,股价波动较小。通过预测其在各行业中的领先地位和可运用的垄断资源把握重点投资领域,从行业景气度、核心竞争力、财务状况等全面研究上市公司,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。

风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘概念股票,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金将不低于80%的股票资产投于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序,总市值在A股市场排名在前30%的股票归入大盘股。基金因所持有股票价格的相对变化等原因而导致大盘投资比例低于上述规定不在限制之内,但基金管理人应在合期限内进行调整,最长不超过3个月。

投资策略

1、股票初选库
根据本基金的投资理念和目标客户的特征,本基金的股票初选库需经过总市值指标筛选。基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序,总市值在在A股市场排名在前30%的上市公司构成本基金股票初选库。 新发行可直接进入本基金的初选库。
2、专注竞争优势的个股精选体系
优质大盘股具有经营风险小、财务状况稳健、公司运作规范、信息透明等的特征,同时优质大盘股价不易被操纵,股价波动较小。通过预测其在各行业中的领先地位和可运用垄断资源把握重点投资领域,从行业景气度、核心竞争力、财务状况等全面研究上市公司,更容易获得超额收益。
3、公司治理评估与实地调研
通过借鉴汇丰环球投资管理关于上市公司评分体系的运用方法,本基金建立了全面的公司治理评估体系,对公司的治理水平进行全面评估;评估不合格的公司坚决予以规避。同时,本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证,确保最大程度规避投资风险。
4、风险调整的优化配置
本基金将以上市公司整体评估和风险调整为基础进行行业、个股优化配置,避免投资组合中行业过于集中。

郭敏
郭敏女士,硕士研究生。曾任上海证券研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司研究部总监、汇丰晋信动态策略基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
———— ————
申购费率 申购区间(M) 申购费率
———— 不超过5%
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
————
赎回金额的0.13%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载