汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金C类541005
基金特点:

● 纯债基金,严控风险,不使用杠杆  ● 满足条件定期分红,让收益落袋为安

最新净值
2018-07-13
1.0589
累计净值
2018-07-13
1.2463
涨幅
0.07%
基金规模
0.22亿
基金代码:541005 累计净值:1.2463 基金类型:债券型
基金状态:正常交易 成立日期:2011-06-07 基金经理: 李媛媛 
近一年收益率:2.47% 今年以来收益率:3.41% 成立以来收益率:26.23%
以上晨星评级数据截止至
以上收益数据截止至 2018-07-13
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金C类 基金代码 541005 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 债券型 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、浦发银行、宁波银行、上海农商银行、农业银行、民生银行、恒生银行(中国)、汇丰银行(中国)、国泰君安、山西证券、申万宏源、海通证券、兴业证券、华泰证券、光大证券、东方证券、广发证券、蚂蚁(杭州)基金、天天基金、好买基金、诺亚正行、安信证券、渤海银行、国信证券、银河证券、招商证券、中信建投、中国国际金融、华鑫证券、中信证券(山东)、中信证券、信达证券、和讯科技、国金证券、申万宏源西部、东兴证券、中信期货、陆金所、钱景财富、广州农村商业银行、盈米财富、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取债券的利息收入及价差收益,为投资者谋取稳定的当期收益与较高的长期投资回报。
投资理念

稳健投资、风险可控、红利回报。具体来说,包含以下三方面的内容。

1、稳健投资

本基金主要投资于债券类金融工具(含可转换债券、可分离转债),通过利率预期策略、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等固定收益品种投资策略为投资者谋求稳定的当期收益与长期的投资回报。
本基金参与股票一级市场投资,并从行业景气度、成长性、核心竞争力等全面深入地把握上市公司基本面,运用HSBC股票评级体系,对上市公司进行综合评级。同时,根据对历年新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,并参考同类公司的估值水平,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,根据对股票内在价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,上市首日择机卖出。

2、风险可控

本基金通过定性分析和定量分析对固定收益类投资风险进行合理预期和有效管理。通过深入研究和分析中国国民经济的增长、利率和汇率政策的调整、发债主体信用变化趋势,确定各个固定收益类证券的投资比例,以规避或控制市场风险,提高资金收益率。

本基金对新股和可转债认购所获得的股票、权证实行严格的卖出策略,规避股票市场波动带来的不确定风险,锁定因不同市场价差带来的收益。

3、红利回报

本基金设定分红结算日和每份基金份额最小分配金额,在分红结算日,当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益能够满足最小分红额度时,本基金管理人将分配预定分红数额;当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于最小分红数额时,本基金管理人则不进行收益分配。

风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币基金和中短债基金,属于中低风险的产品。
资产配置
比例范围

本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资券)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地配置债券类属和精选个券。通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股认购等策略,提高投资组合收益。

李媛媛
李媛媛女士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金和汇丰晋信货币市场基金基金经理、投资部固定收益副总监。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
———— 0
申购费率 申购区间(M) 申购费率
———— 0
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N <7 天 7天 ≤ N < 30天 30天 ≤ N
1.5% 0.75% 0
管理费 0.6%
托管费 0.2%
销售服务费 0.3%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载