汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金540008
基金特点:

● 国内首只低碳概念基金,政策明确支持相关产业  ● 高股票仓位,投资方向不漂移

最新净值
2018-05-25
1.3880
累计净值
2018-05-25
1.4880
涨幅
-3.34%
基金规模
2018-03-31
2.92亿
基金代码:540008 累计净值:1.4880 基金类型:股票型
基金状态:正常交易 成立日期:2010-06-08 基金经理: 方超
近一年收益率:-6.01% 今年以来收益率:-8.26% 成立以来收益率:51.32%
以上晨星评级数据截止至 2018-03-31
以上收益数据截止至 2018-05-25
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 基金代码 540008 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 股票型 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、民生银行、招商银行、平安银行、宁波银行、温州银行、渤海银行、上海农商银行、洛阳银行、汇丰银行(中国)、山西证券、国泰君安、申万宏源、中信建投、光大证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、中信证券、中信证券(山东)、兴业证券、国信证券、国元证券、中国国际金融、华泰证券、东方证券、安信证券、天相投资、国金证券、众禄基金、天天基金、蚂蚁(杭州)基金、好买基金、同花顺、诺亚正行、东海证券、中泰证券、浙商证券、华鑫证券、信达证券、和讯科技、北京展恒、华安证券、恒生银行(中国)、长江证券、东兴证券、申万宏源西部、中信期货、钱景财富、陆金所、盈米财富、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。
投资理念

主题投资、趋势研究。具体来说,包含以下两方面的内容。
1、受益“低碳”经济,构建“绿色”投资
通过“主题投资”来选择个股,可以将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围,通过发掘低碳经济领域具有核心竞争优势的公司来获取资本的长期增值。
低碳经济涉及了广泛的产业领域和管理领域。低碳经济以“低能耗、低排放、低污染”为主要特征,因此,本基金认可的低碳经济概念包括:①清洁能源板块;②节能减排板块;③在中国向低碳经济、低碳生活方式转型过程中,为产业结构升级、消费生活模式转变提供相关配套支持的相关上市公司。
为了紧跟时代的潮流,本基金必须对低碳经济的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述低碳经济主题的识别及认定。
2、研究创造价值
按照“主题”来选择行业或公司,需要把握经济体的长期发展趋势以及使这种发展趋势产生和持续的驱动因素,既所谓的趋势研究。同时,不同阶段最具投资价值的“主题”并不相同,需要通过科学严谨的财务分析、深入的公司调研与细致的草根研究,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于受益于低碳经济领域的上市公司,80%以上的股票资产属于上述投资方向所确定的内容。

投资策略

本基金在股票投资的比例中必须有不少于80%的比例需投资于低碳经济主题的股票。为充分防范投资风险,并保证基金的投资风格的一致性,基金管理人将在本公司股票库制度的框架内,建立相应的低碳主题股票库。本基金股票投资中投资的不少于80%市值的股票必须从股票库中选择。该股票库的基本标准如下:

本基金根据上市公司的基本面情况,首先对股票进行初步筛选,将基本面较差、投资价值较低的上市公司剔出基础股票池。在此基础上,按照本基金对于低碳经济概念的识别,我们将依靠研究团队,主要采取自下而上的选股策略,对基础股票池进行二次筛选,筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。

根据上市公司与低碳经济主题之间的关系,本基金将低碳经济主题的上市公司细分为两类:(1)直接从事或受益于低碳经济主题的上市公司;(2)与低碳经济主题密切相关的上市公司。

方超
方超先生,曾任汇丰晋信基金管理有限公司交易员、高级交易员、交易副总监、研究员、高级研究员。现任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
500万元 ≤ M 1000元
100万元 ≤ M < 500万元 0.6%
50万元 ≤ M < 100万元 1%
0元 ≤ M < 50万元 1.2%
申购费率 申购区间(M) 申购费率
500万元 ≤ M 1000元
100万元 ≤ M < 500万元 0.8%
50万元 ≤ M < 100万元 1.2%
0元 ≤ M < 50万元 1.5%
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
7天 ≤ N 0天 ≤ N < 7天
0.5% 1.5%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载