汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金540007
基金特点:

● 专注具有持续成长潜力的中小型优势企业  ● 赢创成长先机

最新净值
2018-11-16
0.9671
累计净值
2018-11-16
0.9871
涨幅
0.51%
基金规模
2018-09-30
0.58亿
基金代码:540007 累计净值:0.9871 基金类型:股票型
基金状态:正常交易 成立日期:2009-12-11 基金经理: 侯玉琦 
近一年收益率:-24.19% 今年以来收益率:-20.96% 成立以来收益率:-1.53%
以上晨星评级数据截止至 2018-09-30
以上收益数据截止至 2018-11-16
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 基金代码 540007 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 股票型 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、汇丰银行(中国)、华夏银行、浦发银行、招商银行、中信银行、平安银行、邮政储蓄银行、宁波银行、温州银行、上海农商银行、渤海银行、洛阳银行、山西证券、申万宏源、中信建投、广发证券、光大证券、海通证券、国信证券、国元证券、华泰证券、国泰君安、银河证券、招商证券、兴业证券、中信证券(山东)、中国国际金融、安信证券、天相投资、东方证券、国金证券、中信证券、众禄基金、天天基金、蚂蚁(杭州)基金、好买基金、同花顺、诺亚正行、东海证券、中泰证券、浙商证券、华鑫证券、信达证券、和讯科技、北京展恒、华安证券、东兴证券、长江证券、申万宏源西部、中信期货、钱景财富、陆金所、盈米财富、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金通过具有持续成长潜力的中小型优势企业,充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会,以寻求资本的长期增值。
投资理念

关注成长、较高仓位、精选研究。具体来说,包含以下三方面的内容。
(1)关注高成长的中小公司

本基金将着重选择处于企业生命周期成长阶段和在细分行业中具有核心优势的中小公司。通常处于企业生命周期成长阶段的中小公司,往往会在这一阶段爆发出较高的业绩成长性,而在细分行业中具有核心竞争优势的中小公司在发展成行业龙头大公司的过程中其主营业务的稳定性和可持续发展能力更强,这两类公司都具有较高的成长潜力。
(2)较高股票仓位
本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的85%-95%,其中,将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金将注重“自下而上”的个股筛选,坚持既定且稳定的投资风格和策略,以获取长期较高的资本回报。
(3)研究创造投资价值
大行业、大公司的业绩和股价往往表现出更明显的趋同性,而通过对小公司科学严谨的财务分析、深入的公司调研与细致的研究,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金将不低于80%的股票资产投资于沪深两市上具有良好成长性和竞争力的中小上市公司股票。基金管理人每季度将对中国A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股市场总流通市值60%的股票归入中小盘股。

投资策略

本基金主要采用“自下而上”的方式挑选具有持续潜力、目前股价尚未充分反映公司未来高成长性的中小型上市公司股票作为主要投资对象。通常情况下,上述中小型公司股票将占本基金股票总投资的80%以上。基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股市场总流通值60%的股票归入中小盘股。在股票的具体选择上,将重点考察企业的成长性,同时采用HSBC上市公司评分体系为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,以便最大程度地筛选出有投资价值的品种。

侯玉琦
侯玉琦先生,工商管理硕士。曾任山西省国信投资集团投资经理,2006年1月加入汇丰晋信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员和投资经理、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金 经理。现任汇丰晋信中小盘股票基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
0元 ≤ M < 50万元 1.2%
50万元 ≤ M < 100万元 1.0%
100万元 ≤ M < 500万元 0.6%
500万元 ≤ M 1000元
申购费率 申购区间(M) 申购费率
0元 ≤ M < 50万元 1.5%
50万元 ≤ M < 100万元 1.2%
100万元 ≤ M < 500万元 0.8%
500万元 ≤ M 1000元
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N <7 天 7天 ≤ N
1.5% 0.5%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载