汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类540006
基金特点:

● 专注大盘蓝筹,坚持价值投资  ● 2018年3月荣获《中国证券报》第15届五年期开放式股票型持续优胜金牛基金奖

最新净值
2018-11-16
2.8192
累计净值
2018-11-16
2.8792
涨幅
0.31%
基金规模
2018-09-30
26.74亿
基金代码:540006 累计净值:2.8792 基金类型:股票型
基金状态:正常交易 成立日期:2009-06-24 基金经理: 郭敏 
近一年收益率:-14.7% 今年以来收益率:-14.66% 成立以来收益率:198.81%
以上晨星评级数据截止至 2018-09-30
以上收益数据截止至 2018-11-16
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类 基金代码 540006 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 股票型 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、浦发银行、中信银行、招商银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、宁波银行、温州银行、渤海银行、上海农商银行、洛阳银行、汇丰银行(中国)、山西证券、国泰君安、申万宏源、中信建投、光大证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、中信证券、中信证券(山东)、兴业证券、国信证券、国元证券、中国国际金融、华泰证券、东方证券、安信证券、天相投资、国金证券、众禄基金、天天基金、蚂蚁(杭州)基金、好买基金、同花顺、诺亚正行、东海证券、中泰证券、浙商证券、华鑫证券、信达证券、和讯科技、北京展恒、华安证券、恒生银行(中国)、长江证券、东兴证券、申万宏源西部、中信期货、钱景财富、陆金所、盈米财富、广州农村商业银行、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现基金资产长期超越业绩比较基准的收益。
投资理念

较高仓位、蓝筹公司、精选研究
1、较高仓位股票基金
      
本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的85%-95%,其中,将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。减少对股票市场趋势的主观判断,注重“自下而上”的个股筛选,坚持既定且稳定的投资风格和策略,以获取长期较高的资本利得。
2、投资大盘蓝筹股票  
本基金对大盘股票的界定方法为:基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序,总市值在A股市场排名在前30%的股票。此类上市公司通常在各自行业具有较高的领先地位和稳定的现金流入,可以回避小市值公司在创业初期可能面临的经营风险。  
3、研究创造投资价值    
优质大盘股具有经营风险小、财务状况稳健、公司运作规范、信息透明等的特征,同时大盘股价不易被操纵,股价波动较小。通过预测其在各行业中的领先地位和可运用的垄断资源把握重点投资领域,从行业景气度、核心竞争力、财务状况等全面研究上市公司,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。

风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘概念股票,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金将不低于80%的股票资产投于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序,总市值在A股市场排名在前30%的股票归入大盘股。基金因所持有股票价格的相对变化等原因而导致大盘投资比例低于上述规定不在限制之内,但基金管理人应在合期限内进行调整,最长不超过3个月。

投资策略

1、股票初选库
根据本基金的投资理念和目标客户的特征,本基金的股票初选库需经过总市值指标筛选。基金管理人每季度对中国A股市场的股票按总市值自大到小进行排序,总市值在在A股市场排名在前30%的上市公司构成本基金股票初选库。 新发行可直接进入本基金的初选库。
2、专注竞争优势的个股精选体系
优质大盘股具有经营风险小、财务状况稳健、公司运作规范、信息透明等的特征,同时优质大盘股价不易被操纵,股价波动较小。通过预测其在各行业中的领先地位和可运用垄断资源把握重点投资领域,从行业景气度、核心竞争力、财务状况等全面研究上市公司,更容易获得超额收益。
3、公司治理评估与实地调研
通过借鉴汇丰环球投资管理关于上市公司评分体系的运用方法,本基金建立了全面的公司治理评估体系,对公司的治理水平进行全面评估;评估不合格的公司坚决予以规避。同时,本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证,确保最大程度规避投资风险。 

4、风险调整的优化配置
本基金将以上市公司整体评估和风险调整为基础进行行业、个股优化配置,避免投资组合中行业过于集中。

郭敏
郭敏女士,硕士研究生。曾任上海证券研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司研究部总监、汇丰晋信动态策略基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
0元 ≤ M < 50万元 1.2%
50万元 ≤ M < 100万元 1%
100万元 ≤ M < 500万元 0.6%
500万元 ≤ M 1000元
申购费率 申购区间(M) 申购费率
0元 ≤ M < 50万元 1.5%
50万元 ≤ M < 100万元 1.2%
100万元 ≤ M < 500万元 0.8%
500万元 ≤ M 1000元
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N <7 天 7天 ≤ N
1.5% 0.5%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载
获得奖项

2018年3月荣获《中国证券报》第15届中国基金业金牛奖“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”

2018年3月荣获《证券时报》第13届明星基金奖“五年持续回报股票型明星基金奖”

2017年8月荣获“济安金信”五星基金“群星汇” “股票型基金金奖”

2017年5月荣获《证券时报》第12届中国基金业明星基金奖“五年持续回报股票型明星基金”

2017年4月荣获《上海证券报》第十四届“金基金”奖“股票型基金奖(5年期)”

2017年4月荣获《中国证券报》第14届中国基金业金牛奖“2016年度三年期开放式股票型持续优胜金牛基金奖”

2017年3月荣获《中国证券报》金牛奖“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金(2016年度)”

2017年1月荣获《机构投资者》2016亚洲资产管理人大奖“中国股票型基金三年最佳回报奖”

2016年5月荣获《上海证券报》第三届“金基金”奖“股票型基金奖(3年期)”

2016年5月荣获《证券时报》第11届中国基金业明星基金奖“五年持续回报股票型明星基金”