汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金540002
基金特点:

● 全市场选股,投资更灵活  ● 自下而上精选上市公司  ● 首席投资官掌舵

最新净值
2018-09-18
1.4072
累计净值
2018-09-18
3.2432
涨幅
2.02%
基金规模
2018-06-30
8.64亿
基金代码:540002 累计净值:3.2432 基金类型:混合型
基金状态:正常交易 成立日期:2006-09-27 基金经理: 严瑾 
近一年收益率:-17.41% 今年以来收益率:-16.56% 成立以来收益率:354.21%
以上晨星评级数据截止至 2018-06-30
以上收益数据截止至 2018-09-18
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 基金代码 540002 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 混合型 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、汇丰银行(中国)、浦发银行、中信银行、民生银行、华夏银行、光大银行、招商银行、平安银行、温州银行、宁波银行、渤海银行、上海农商银行、洛阳银行、山西证券、国泰君安、申万宏源、招商证券、中信建投、广发证券、银河证券、光大证券、海通证券、华泰证券、兴业证券、国信证券、中信证券、中信证券(山东)、国元证券、中国国际金融、安信证券、东方证券、天相投资、国金证券、众禄基金、天天基金、蚂蚁(杭州)基金、好买基金、同花顺、诺亚正行、东海证券、中泰证券、浙商证券、华鑫证券、信达证券、和讯科技、北京展恒、华安证券、恒生银行(中国)、长江证券、东兴证券、申万宏源西部、中信期货、钱景财富、陆金所、盈米财富、广州农村商业银行、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司,追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。
投资理念

注重成长、精选个股、长期投资。具体来说,包含以下三方面的内容:

1、追求高成长性

中国经济在未来相当长的时间内都将保持较快的增长速度,作为支撑经济增长的三大“支柱”——投资、消费、出口贸易所涵盖的行业或公司必然更多的体现为高成长性,投资于这些具有良好成长性的上市公司的股票,将最大程度地分享国民经济高速发展带来的财富增长。

从企业盈利的高增长性和可持续成长性两方面寻找投资机会是本基金的根本投资理念。同时,本基金坚持成长投资并不意味着摒弃价值投资。价值源于成长,成长成就价值,只有持续的增长才是股价增长的源动力。

2、研究创造价值

中国证券市场仍属新兴市场,其特点是市场的非完全有效性,股票价格并未完全反映所有信息。本基金认为,通过专业的研究可以获得信息的优势,挖掘上市公司内在投资价值,并规避上市公司的道德及信用风险。同时,本基金将避开股票价格波动的表象,按照“成长特征→具备核心竞争力、内生增长型→持续的成长特性”的选股步骤,专注于具有核心竞争力、良好公司治理、有持续盈利增长潜力的上市公司,通过积极的主动管理努力为投资者获取超越比较基准的投资回报。

3、长期投资

公司价值(即未来净现金流的净现值)的长期稳定增长不仅可以规避市场的短期波动,长期因业绩持续增长而带来的复利效应也是股价上涨的推动力。因此,本基金通过借鉴汇丰集团 CFROI 模型和上市公司评分体系的运用方法,在合理控制非系统风险、降低交易成本的基础上,致力于保持投资的长期一贯性。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。同时,为有效管理投资组合,基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。

投资策略

本基金利用借鉴汇丰投资管理经验而设计的“成长净化模型”,按照“成长特征-具备核心竞争能力力、内生增长型-持续的成长特性”的选股步骤,结合成长性指标分析、汇丰集团上市公司评分体系和基于投资现金回报率(CFROI)的内部估值体系和筛选优质个股。

严瑾
严瑾女士,证券从业经历12年,法国瓦尔省土伦大学经济管理学院硕士、法国图卢兹一大经济管理学院硕士。曾任上海日月明集团投资有限公司投资项目经理、富邦证券有限公司上海代表处行业研究员。2008年至今,历任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理、QFII(合格境外机构投资者)投资咨询副总监。现任汇丰晋信龙腾基金基金经理兼QFII(合格境外机构投资者)投资咨询总监。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
(前端)0元 ≤ M < 50万元 1.2%
(前端)50万元 ≤ M < 100万元 1.0%
(前端)100万元 ≤ M < 500万元 0.6%
(前端)500万元 ≤ M 1000元
(后端)0天 ≤ N < 1年 1.5%
(后端)1年≤ N< 2年 1.2%
(后端)2年 ≤ N< 4年 0.5%
(后端)4年 ≤ N 0%
申购费率 申购区间(M) 申购费率
(前端)0元 ≤ M < 50万元 1.5%
(前端)50万元 ≤ M < 100万元 1.2%
(前端)100万元 ≤ M < 500万元 0.8%
(前端)500万元 ≤ M 1000元
(后端)0天 ≤ N< 1年 1.8%
(后端)1年≤ N < 2年 1.5%
(后端)2年 ≤ N < 4年 0.5%
(后端)4年 ≤ N 0%
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N < 7天 7天 ≤ N
1.5% 0.3%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载