汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金007291
基金特点:

●投资港股“纯度”高,基金不低于80%的非现金基金资产投资于港股通*标的

*港股通指的是内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(包含沪港通下的港股通及深港通下的港股通)

●大类资产配置策略 + “盈利-估值”策略,力争创造超额收益

最新净值
2019-08-21
0.9981
累计净值
2019-08-21
0.9981
涨幅
0.00%
基金规模
--
基金代码:007291 累计净值:0.9981 基金类型:混合型
基金状态:基金封闭 成立日期:2019-08-02 基金经理: 程彧
近一年收益率: -- 今年以来收益率: -- 成立以来收益率: -0.19%
以上晨星评级数据截止至 2019-06-30
以上收益数据截止至 2019-08-21
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 基金代码 007291 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 混合型 基金托管人 招商银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、招商银行、交通银行、汇丰银行(中国)、平安银行、银河证券、海通证券、华泰证券、东海证券、平安证券、光大证券、长江证券、国泰君安、中信建投、中信证券、中信证券(山东)、中信期货、中国国际金融、中泰证券、华鑫证券、华安证券、国金证券、申万宏源、申万宏源西部、东兴证券、国信证券、招商证券、安信证券、天天基金、蚂蚁(杭州)基金、盈米财富。其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。
投资对象 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会,对于股票投资部分,主要投资于优质的港股通标的股票,基于汇丰“profitability-valuation”选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,严格遵守投资纪律,在债券投资上,遵循稳健投资的原则,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
投资理念

1、汇丰*“盈利-估值”策略,筛选优质公司
汇丰*“盈利-估值”策略,筛选优质公司:采用汇丰*集团在国际市场长期成功运作的“盈利-估值”选股策略,筛选A、H两市低估值、高盈利公司。
*基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作
2、借鉴汇丰*经验,采用大类资产配置策略,灵活调整股票仓位
基金股票资产占基金资产的50%-95%。借鉴汇丰*经验,采用基于多因素分析的大类资产配置策略,通过业绩预期、风险偏好、无风险利率、汇率等综合因素,判断股票仓位。
*基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作
3、投资港股“纯度”高,把握互联互通时代机遇
基金不低于80%的非现金基金资产投资于港股通*标的,“纯度”较高。港股通标的个股中77%仅在香港上市,这部分公司可通过港股通投资 。
*港股通指的是内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(包含沪港通下的港股通及深港通下的港股通)
数据来源: Wind,汇丰晋信整理,截至2019年4月30日

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的50%-95%(其中,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%)。权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

投资策略

本基金依据港股通投资的具体特征,将运用“Profitability-Valuation”(盈利-估值)投资策略作为本基金股票资产的主要投资策略。
该策略的目标是就特定盈利能力水平的股票中,选取估值低于市场平均值的股票。我们相信,如果盈利能力是可持续的,那么这些股票应该会均值回归,从而增加我们产生超额收益的机会。
本基金的“Profitability-Valuation”(盈利-估值)是一个二维的概念(PB、PE、EV为代表的估值维度与EBIT、ROE为代表的盈利维度),其分别反映公司估值高低(估值维度)和反映公司盈利能力(盈利维度)。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律,这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库。
在实际投资操作中,本基金并不拘泥于参照单一指标,而是将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续投资价值的上市公司。

程彧
程彧先生,加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士。曾任毕马威会计师事务所担任助理审计经理、摩根士丹利房地产基金投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司国际业务部副总监、国际业务部总监,现为汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
0元 ≤ M < 100万元 1.2%
100万元 ≤ M < 500万元 1%
500万元 ≤ M < 1000万元 0.6%
1000万元 ≤ M 1000元
申购费率 申购区间(M) 申购费率
0元 ≤ M < 100万元 1.5%
100万元 ≤ M < 500万元 1.2%
500万元 ≤ M < 1000万元 0.8%
1000万元 ≤ M 1000元
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N < 7天 7天 ≤ N < 30天 30天 ≤ N < 6个月 6个月 ≤ N < 1年 1年 ≤ N < 2年 2年 ≤ N
1.5% 0.75% 0.5% 0.3% 0.2% 0
管理费 1.5%
托管费 0.25%
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月度汇报名称 发布时间 文档下载