汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金006781
基金特点:

●专注投资优质的港股通标的股票    ●汇丰*“盈利—估值”策略和高股息策略加持
*基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

最新净值
2019-07-22
0.9961
累计净值
2019-07-22
0.9961
涨幅
-0.73%
基金规模
2019-06-30
5.94亿
基金代码:006781 累计净值:0.9961 基金类型:股票型
基金状态:正常交易 成立日期:2019-03-20 基金经理: 程彧
近一年收益率: -- 今年以来收益率: -- 成立以来收益率: -0.39%
以上晨星评级数据截止至 2019-06-30
以上收益数据截止至 2019-07-22
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 基金代码 006781 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 股票型 基金托管人 交通银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行,汇丰银行(中国),平安银行,平安证券,银河证券,申万宏源,申万宏源西部,中信证券,中信证券(山东),中信期货,中信建投,华安证券,国泰君安,招商证券,海通证券,长江证券,华泰证券,国金证券,华鑫证券,蚂蚁(杭州)基金,珠海盈米财富,天天基金等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款、同业存单以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金主要投资于优质的港股通标的股票,在控制风险的前提下精选个股,力求投资的长期业绩超越业绩比较基准。
投资理念

1、投资港股“纯度”较高
股票资产占基金资产的80%-95%,其中,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%,可更大程度地参与港股投资。
2、甄选低估值高盈利公司
充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,采用汇丰集团在国际市场长期成功运作的“Profitability-Valuation(盈利-估值)”选股策略,结合港股通投资的具体特征,甄选出高盈利下具有低估值属性的投资标的。
3、适度配置具备可持续股息收益率的港股通标的股票
本基金将筛选股息率具备持续性,且中长期股息率高于业绩基准平均股息率的港股通投资标的股票进行适度配置,以增强整个组合的股息率水平。 

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%(其中,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%),投资于权证投资范围为基金资产净值的0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

 (1)“盈利-估值”投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,依据港股通投资的具体特征,将运用“Profitability-Valuation”(盈利-估值)投资策略作为本基金股票资产的主要投资策略。
该策略的目标是就特定盈利能力水平的股票中,选取估值低于市场平均值的股票。我们相信,如果盈利能力是可持续的,那么这些股票应该会均值回归,从而增加我们产生超额收益的机会。
本基金的“Profitability-Valuation”(盈利-估值)是一个二维的概念(PB、PE、EV为代表的估值维度与EBIT、ROE为代表的盈利维度),其分别反映公司估值高低(估值维度)和反映公司盈利能力(盈利维度)。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律,这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库。
在实际投资操作中,本基金并不拘泥于参照单一指标,而是将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续投资价值的上市公司。
(2)高股息策略
本基金将适度配置具备可持续股息收益率的港股通标的股票。针对此部分港股通标的股票,本基金将对其中长期股息率的可持续性进行考量,其中,当前股息率和股息率可持续性是主要考虑因素。
本基金将重点关注公司盈利确定性、提高派息比例和派发特别股息的可能性,并对公司动态盈利增长和每股派息增长进行估算,筛选出股息率具备持续性,且中长期股息率高于业绩基准平均股息率的港股通投资标的股票进行适度配置,以增强整个组合的股息率水平。

程彧
程彧先生,加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士。曾任毕马威会计师事务所担任助理审计经理、摩根士丹利房地产基金投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司国际业务部副总监、国际业务部总监,现为汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
0元 ≤ M < 100万元 1.2%
100万元 ≤ M < 500万元 1%
500万元 ≤ M < 1000万元 0.6%
1000万元 ≤ M 1000元
申购费率 申购区间(M) 申购费率
0元 ≤ M < 100万元 1.5%
100万元 ≤ M < 500万元 1.2%
500万元 ≤ M < 1000万元 0.8%
1000万元 ≤ M 1000元
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N < 7天 7天 ≤ N < 30天 30天 ≤ N < 6个月 6个月 ≤ N < 1年 1年 ≤ N < 2年 2年 ≤ N
1.5% 0.75% 0.5% 0.3% 0.2% 0
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载