汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金004351
基金特点:

● 聚焦“珠三角”优质上市公司  ● 采用汇丰*旗舰投资策略  ● 灵活应对市场变化
*基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

最新净值
2018-05-25
1.0632
累计净值
2018-05-25
1.0632
涨幅
-0.24%
基金规模
2018-03-31
2.80亿
基金代码:004351 累计净值:1.0632 基金类型:混合型
基金状态:正常交易 成立日期:2017-06-02 基金经理: 吴培文
近一年收益率:6.32% 今年以来收益率:0.88% 成立以来收益率:6.32%
以上晨星评级数据截止至 2018-03-31
以上收益数据截止至 2018-05-25
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 基金代码 004351 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 混合型 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、建设银行、广州农村商业银行、汇丰银行(中国)、招商银行、宁波银行、渤海银行、申万宏源、中信建投、海通证券、光大证券、国信证券、国泰君安、银河证券、中信期货、兴业证券、中信证券、中信证券(山东)、天天基金、长江证券、申万宏源西部、蚂蚁(杭州)基金、华泰证券、盈米财富、钱景财富、中信银行、民生银行、招商证券、东兴证券、安信证券、平安证券、东海证券、中泰证券、中国国际金融、广发证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票 (含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、同业存单等以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金是一个“纯粹”的区域投资主题基金,将股票资产聚焦于本基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司,通过筛选优质上市公司,争取中长期投资收益超越比较基准。
投资理念

1、聚焦“珠三角”

本基金投资于珠三角区域上市公司或有明确证据受益于该区域经济的上市公司,是一个“纯粹”的区域投资主题基金。

2、大类资产配置策略

本基金借鉴汇丰集团的投资资理念和流程,基于多因素分析,对权益类资产、固定收益类及现金类资产比例进行动态调整。具体而言,本基金将通过对宏观经济面、资金流动性、上市公司整体盈利水平、市场估值水平、基于技术指标及成交量的趋势分析、市场情绪、政策面、海外市场情况等因素进行跟踪,全面评估上述因素中的关键指标及其变动趋势,以最终确定大类资产的配置权重,实现资产合理配置。

3、精选“高盈利 + 低估值”上市公司

采用汇丰旗舰策略“盈利-估值指标”二维估值模型、结合公司治理结构等方面综合评估,以筛选出优质的上市公司。“盈利-估值指标”是一个二维的概念(以EBIT、ROE等指标为代表的盈利维度与PB、PE、EV等指标为代表的估值维度),其分别反映公司的盈利能力和估值水平。基金管理人力求在这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的。在实际投资操作中,本基金并不拘泥于参照单一指标,而是将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续投资价值的上市公司。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的50%-95%,其中,投资于“珠三角区域发展”主题的股票比例不低于非现金资产的80%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1、本基金所指“珠三角区域”是以珠三角经济区为中心,辐射至珠江沿海。

具体为:广东省、广西省、福建省。本基金所指“珠三角区域发展”主题的股票,包含以下两部分:

1)注册于广东省、广西省及福建省的上市公司。

2)有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司,包括但不限于如下情况:

该公司非注册在上述三省份,但其主营业务收入或销售额等主要来源于上述三省份,或者公司计划在这三省份内增加投资,包括开设厂房或增加分支机构等投资行为,且有确切证据能认定该投资行为对公司发展起到积极作用。公司发展是个动态的过程,随着公司所处的阶段不同,以及区域经济环境和政策的变化,都会对公司的业绩、发展战略及投资行为产生影响,本基金将会从受益于区域经济的视角出发,密切关注各行业动态并挖掘潜在的机会,从而筛选出优质的上市公司。

2、本基金主题包含了数个行业,这些行业的发展趋势和估值水平区别较大,这为主动型资产管理提供了空间。在个股选择时,本基金将着重选择那些需求空间大、技术确定性较高、公司治理结构优良,发展趋势向好的上市公司。具体而言,本基金对区域主题内的上市公司采用“盈利-估值指标”二维估值模型,并从公司治理结构等方面进行综合评价,以筛选出优质的上市公司。

吴培文
吴培文先生,清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任汇丰晋信智造先锋基金经理、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
1000万元 ≤ M 1000元
500万元 ≤ M < 1000万元 0.6%
100万元 ≤ M < 500万元 1.0%
0元 ≤ M < 100万元 1.2%
申购费率 申购区间(M) 申购费率
1000万元 ≤ M 1000元
500万元 ≤ M < 1000万元 0.8%
100万元 ≤ M < 500万元 1.2%
0元 ≤ M < 100万元 1.5%
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
2年 ≤ N 1年 ≤ N < 2年 6个月 ≤ N < 1年 30天 ≤ N < 6个月 7天 ≤ N < 30天 0天 ≤ N < 7天
0 0.2% 0.3% 0.5% 0.75% 1.5%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
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月度汇报名称 发布时间 文档下载