汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类001149
基金特点:

● 唯一追踪恒生A股行业龙头指数的开放式股票基金   ● 指数网罗A股各行业龙头公司

最新净值
2018-09-18
1.3825
累计净值
2018-09-18
1.7525
涨幅
1.98%
基金规模
2018-06-30
0.33亿
基金代码:001149 累计净值:1.7525 基金类型:指数型
基金状态:正常交易 成立日期:2015-04-01 基金经理: 方磊 
近一年收益率:-2.33% 今年以来收益率:-12.83% 成立以来收益率:16.64%
以上晨星评级数据截止至 2018-06-30
以上收益数据截止至 2018-09-18
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类 基金代码 001149 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 指数型 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
代销机构 交通银行、渤海银行、上海农商银行、平安银行、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资理念

本基金主要采取完全复制法来跟踪恒生A 股行业龙头指数,即按照恒生A 股行业龙头指数成份股组成及权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整:

(1)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。

(2)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。

(3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等公司事件时,基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。

(4)当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当替代。本基金选择恒生A 股行业龙头指数成份股或备选成份股构建替代成份股。

风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
资产配置
比例范围

本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金选择恒生A股行业龙头指数作为跟踪标的指数。
恒生A股行业龙头指数由恒生指数有限公司编制并发布。该指数对沪深两市所有A股(创业板、ST/*ST或S股除外)进行流动性检测,形成指数的备选成份股(共300只股票)。随后将备选成份股按照恒生行业分类划分为11种恒生一级行业,并将成份股依据过去一年公司平均总市值、过去两年平均净盈利、过去两年平均收入在各自一级行业分别排名,将上述指标排名赋予50%、30%、20%的权重后相加,所得和的排名作为股票的综合排名。该指数选择各行业综合排名前5位的股票进入最终的成份股。因此,该指数网罗了沪深两市在恒生行业分类系统内11种行业类别中每一种行业的领导者,反映了中国A股行业领导者的整体表现。
如果恒生指数公司停止恒生A股行业龙头指数的编制及发布、或恒生A股行业龙头指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更,导致恒生A股行业龙头指数不宜继续作为本基金标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,与托管人协商一致并履行相关程序后,变更本基金的标的指数,相应更换基金名称和业绩比较基准,应报中国证监会备案并及时公告。

方磊
方磊女士,新加坡南洋理工大学数学硕士,具备基金从业资格。曾任上海市长宁卫生局、上海电器有限公司统计师、Phillip Securities Ltd. Pte金融工程师、上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、易评咨询有限公司顾问统计、汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监。现任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信恒生龙头指数证券投资基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
———— 0
申购费率 申购区间(M) 申购费率
———— 0
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N <7 天 7天 ≤ N < 30天 30天 ≤ N < 6个月 6个月 ≤ N
1.5% 0.5% 0.2% 0
管理费 0.75%
托管费 0.15%
销售服务费 0.5%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载