汇丰晋信新动力混合型证券投资基金000965
基金特点:

● 股票仓位50%-95%  ● 把握深化改革、产业升级两大投资方向  ● 新动力主题公司迎来政策支持

最新净值
2018-11-16
0.6810
累计净值
2018-11-16
0.6810
涨幅
1.20%
基金规模
2018-09-30
1.90亿
基金代码:000965 累计净值:0.6810 基金类型:混合型
基金状态:正常交易 成立日期:2015-02-11 基金经理: 陈平 
近一年收益率:-28.86% 今年以来收益率:-24.47% 成立以来收益率:-31.9%
以上晨星评级数据截止至 2018-09-30
以上收益数据截止至 2018-11-16
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
-
日期 单位净值 累计净值 日涨幅
基金名称 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 基金代码 000965 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金类型 混合型 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
代销机构 汇丰晋信理财中心、交通银行、建设银行、汇丰银行(中国)、上海农商银行、平安银行、渤海银行、申万宏源、山西证券、华鑫证券、海通证券、国金证券、中信证券、中信证券(山东)、长江证券、安信证券、蚂蚁(杭州)基金、中信建投、国泰君安、银河证券、招商证券、光大证券、兴业证券、华泰证券、国信证券、浦发银行、中国国际金融、天天基金、中泰证券、信达证券、申万宏源西部、中信期货、钱景财富、陆金所、宁波银行、盈米财富、平安证券等代销机构的网点公开发售。最新代销机构请以公司网站公告为准。
投资对象 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、其他基金份额以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资目标 本基金主要投资新动力主题的优质上市公司,在合理控制风险的前提下,追求中长期资本利得,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资理念

以深化改革和产业升级两大投资方向,把握投资机遇、注重经济体制改革、自中而下精选行业。具体来说,包括以下三方面内容:
1、以深化改革和产业升级两大投资方向,把握投资机遇

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,其中投资于新动力主题的股票比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的新动力主题包含受益于深化改革的行业与产业升级的行业两大投资主线。
2、注重经济体制改革

本基金认为,在中国经济持续发展而进行的结构性转型中,贯彻深化改革和产业升级的战略性策略已经成为国家发展经济的核心目标,新动力主题产业将逐渐成为中国未来经济增长的新引擎,而受益于此领域的上市公司也会因此爆发出持续较高的投资价值。
3、自中而下精选行业

通过“主题投资”来选择行业,深入分析以深化改革和产业升级为代表的内外部环境条件对其发展的影响,并结合股票基本面指标分析,将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围,发掘具有核心竞争优势的公司,获取资本的长期增值。

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
资产配置
比例范围

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,其中投资于新动力主题的股票比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产的0-3%;现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例不低于5%。本基金依据法律法规的规定,本着谨慎和风险可控的原则,可参与创业板上市证券的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金对所涵盖上市公司的“成长性-估值指标”二维的概念、公司治理结构等方面进行综合评价。具体而言,主要考虑的因素包括:

1、“成长性-估值指标”是一个二维的概念(毛利率、净利率、ROE 等指标为代表的成长性维度与PE、PB 等指标为代表的估值维度),其分别反映公司的成长能力和估值水平。基金管理人力求在这两个维度中选出高成长性下具有低估值属性的投资标的。在实际投资操作中,本基金并不拘泥于参照单一指标,而是将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续投资价值的上市公司。

2、公司治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。

陈平
陈平先生,南京大学金融学硕士。曾任南京证券研究所研究员、国金证券研究所研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任汇丰晋信科技先锋基金经理、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 权益登记日 每单位分红(元)
认购费率 认购区间(M) 认购费率
0元 ≤ M < 50万元 1.2%
50万元 ≤ M < 100万元 1.0%
100万元 ≤ M < 500万元 0.6%
500万元 ≤ M 1000元
申购费率 申购区间(M) 申购费率
0元 ≤ M < 50万元 1.5%
50万元 ≤ M < 100万元 1.2%
100万元 ≤ M < 500万元 0.8%
500万元 ≤ M 1000元
赎回费率 持有基金份额期限(N为持有期限)
注:对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产。
0天 ≤ N < 7天 7天 ≤ N < 30天 30天 ≤ N < 6个月 6个月 ≤ N< 1年 1年≤ N
1.5% 0.75% 0.5% 0.25% 0.15%
管理费 1.5%
托管费 0.25%
公告名称 发布时间 文档下载
月度汇报名称 发布时间 文档下载