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理财知识讲解
什么是基金资产总值?

答:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。(包括:基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。)

新闻来源:汇丰晋信
发布时间:2012-09-11
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